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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 552.00 | 39 830.00 | 6 722.00 | 46 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 033.00 | 33 738.00 | 48 295.00 | 82 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 597.00 | 75 780.00 | 62 817.00 | 138 597.00 |
BT Marchandises | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 698.00 | | 45 698.00 | 45 698.00 |
BZ Autres créances | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
CF Disponibilités | 31 224.00 | | 31 224.00 | 31 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 001.00 | | 124 001.00 | 124 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 597.00 | 75 780.00 | 186 818.00 | 262 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 146 193.00 | 142 620.00 | | 146 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 941.00 | 3 573.00 | | -32 941.00 |
DL TOTAL (I) | 121 502.00 | 154 443.00 | | 121 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 177.00 | 11 177.00 | | 19 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 533.00 | 17 294.00 | | 16 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 366.00 | 19 415.00 | | 22 366.00 |
EA Autres dettes | 7 240.00 | 5 391.00 | | 7 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 316.00 | 53 277.00 | | 65 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 818.00 | 207 720.00 | | 186 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 301.00 | | 119 301.00 | 119 301.00 |
FG Production vendue services | 171 562.00 | | 171 562.00 | 171 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 863.00 | | 290 863.00 | 290 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 890.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 3 179.00 | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 3 179.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | -3 008.00 | | -1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 011.00 | 374 029.00 | | 291 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 952.00 | 370 456.00 | | 323 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 941.00 | 3 573.00 | | -32 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 787.00 | | 45 810.00 | 92 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 775.00 | | 45 810.00 | 82 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 886.00 | 6 890.00 | | 68 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 674.00 | 6 890.00 | | 66 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 45 698.00 | | | 45 698.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 936.00 | 56 136.00 | 7 800.00 | 63 936.00 |
VW T.V.A. | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 130.00 | 66 130.00 | | 66 130.00 |