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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 458.00 | 2 520.00 | 15 938.00 | 18 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 329.00 | 8 519.00 | 47 810.00 | 56 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 618.00 | 11 039.00 | 69 579.00 | 80 618.00 |
BZ Autres créances | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CF Disponibilités | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 783.00 | 11 039.00 | 88 745.00 | 99 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 909.00 | -32 511.00 | | -44 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 679.00 | -12 398.00 | | -17 679.00 |
DL TOTAL (I) | -17 588.00 | 91.00 | | -17 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 040.00 | 38 644.00 | | 30 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 575.00 | 24 061.00 | | 53 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 525.00 | 12 427.00 | | 22 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194.00 | 1 420.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 333.00 | 76 553.00 | | 106 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 745.00 | 76 644.00 | | 88 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 088.00 | 76 553.00 | | 85 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 575.00 | | 124 575.00 | 124 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 575.00 | | 124 575.00 | 124 575.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 370.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 3 492.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 3 492.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | 29.00 | | 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 881.00 | 29.00 | | 30 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 867.00 | 3 463.00 | | -30 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 593.00 | 101 090.00 | | 124 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 273.00 | 113 487.00 | | 142 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 679.00 | -12 398.00 | | -17 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 521.00 | 36 521.00 | | 36 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 731.00 | | 46 420.00 | 74 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 533.00 | 80 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 533.00 | 74 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 900.00 | | 46 420.00 | 64 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 203.00 | 8 370.00 | 10 535.00 | 13 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 203.00 | 8 370.00 | 10 535.00 | 13 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 040.00 | 8 795.00 | 21 245.00 | 30 040.00 |
VI Groupe et associés | 53 575.00 | 53 575.00 | | 53 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 606.00 | 11 876.00 | 5 730.00 | 17 606.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 333.00 | 85 088.00 | 21 245.00 | 106 333.00 |