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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 289.00 | 7 909.00 | 3 380.00 | 11 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 898.00 | 7 909.00 | 12 989.00 | 20 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 494.00 | | 30 494.00 | 30 494.00 |
BZ Autres créances | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 769 349.00 | | 769 349.00 | 769 349.00 |
CF Disponibilités | 462 368.00 | | 462 368.00 | 462 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 778.00 | | 1 285 778.00 | 1 285 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 676.00 | 7 909.00 | 1 298 767.00 | 1 306 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 773 675.00 | 609 956.00 | | 773 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 252.00 | 471 320.00 | | 469 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 427.00 | 1 097 775.00 | | 1 259 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 19 960.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 158.00 | 36 354.00 | | 39 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 340.00 | 56 314.00 | | 39 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 767.00 | 1 154 089.00 | | 1 298 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109.00 | | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 280.00 | 1 629.00 | | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 280.00 | 1 629.00 | | 6 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
UX Autres créances clients | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | | | 329.00 |
VB T. V. A. | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
VP Divers | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 062.00 | 54 062.00 | | 54 062.00 |
VW T.V.A. | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 340.00 | 39 340.00 | | 39 340.00 |