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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
AH Fonds commercial | 92 934.00 | | 92 934.00 | 92 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 624.00 | 6 919.00 | 705.00 | 7 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 233.00 | 7 158.00 | 2 075.00 | 9 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 163.00 | 16 565.00 | 99 598.00 | 116 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 678.00 | 4 630.00 | 49 048.00 | 53 678.00 |
BZ Autres créances | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CF Disponibilités | 84 734.00 | | 84 734.00 | 84 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 927.00 | 4 630.00 | 198 297.00 | 202 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 090.00 | 21 196.00 | 297 895.00 | 319 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 175 934.00 | 158 390.00 | | 175 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 859.00 | 24 045.00 | | 11 859.00 |
DL TOTAL (I) | 259 294.00 | 253 934.00 | | 259 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857.00 | 2 902.00 | | 1 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 335.00 | | 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 039.00 | 28 078.00 | | 14 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 294.00 | 28 885.00 | | 19 294.00 |
EA Autres dettes | 2 779.00 | 3 629.00 | | 2 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 601.00 | 63 829.00 | | 38 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 895.00 | 317 764.00 | | 297 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 632.00 | | | 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 596.00 | | 161 596.00 | 161 596.00 |
FD Production vendue biens | 255 693.00 | | 255 693.00 | 255 693.00 |
FG Production vendue services | 31 137.00 | | 31 137.00 | 31 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 425.00 | | 448 425.00 | 448 425.00 |
FM Production stockée | | | -6 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829.00 | 1 308.00 | | 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 829.00 | 1 308.00 | | 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 829.00 | 1 308.00 | | 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 410.00 | -1 393.00 | | -4 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 983.00 | 551 148.00 | | 448 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 124.00 | 527 103.00 | | 437 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 859.00 | 24 045.00 | | 11 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 540.00 | 5 145.00 | | 2 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 163.00 | | | 116 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 422.00 | | | 95 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 966.00 | 1 600.00 | | 14 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 478.00 | 1 600.00 | | 12 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
6T Sur comptes clients | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 027.00 | 3 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
UX Autres créances clients | 48 945.00 | | | 48 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VC Groupe et associés | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 857.00 | 1 057.00 | 800.00 | 1 857.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 266.00 | 84 266.00 | | 84 266.00 |
VW T.V.A. | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 601.00 | 37 801.00 | 800.00 | 38 601.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |