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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 444.00 | 3 444.00 | 4 000.00 | 7 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 077.00 | 11 418.00 | 65 659.00 | 77 077.00 |
072 Créances – Autres | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
084 Disponibilités | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 776.00 | 11 418.00 | 71 358.00 | 82 776.00 |
110 Total général Actif | 90 220.00 | 14 862.00 | 75 358.00 | 90 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 105.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 772.00 | 45 867.00 | | 28 772.00 |
214 Production vendue de biens – France | -4 618.00 | 356.00 | | -4 618.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -4 618.00 | | | -4 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 914.00 | 83 263.00 | | 127 914.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 4 300.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 182.00 | 11 866.00 | | 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 250.00 | 145 651.00 | | 153 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 659.00 | 34 669.00 | | 26 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 393.00 | 230.00 | | 393.00 |
242 Autres charges externes. | 109 456.00 | 82 942.00 | | 109 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | 1 891.00 | | 1 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 834.00 | 4 538.00 | | 3 834.00 |
252 Charges sociales | -153.00 | 183.00 | | -153.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 439.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 775.00 | | |
262 Autres charges | 23.00 | 77.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 015.00 | 125 743.00 | | 142 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 235.00 | 19 908.00 | | 11 235.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 829.00 | 1 066.00 | | 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 393.00 | 18 842.00 | | 30 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |