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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 512 500.00 | | 512 500.00 | 512 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 279.00 | 22 778.00 | 8 501.00 | 31 279.00 |
040 Immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 556 279.00 | 22 778.00 | 533 501.00 | 556 279.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
084 Disponibilités | 60 383.00 | | 60 383.00 | 60 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 370.00 | | 61 370.00 | 61 370.00 |
110 Total général Actif | 617 649.00 | 22 778.00 | 594 870.00 | 617 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 875.00 | |
172 Autres dettes | | | 566 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 578 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 944.00 | 101 885.00 | | 108 944.00 |
230 Autres produits | 452.00 | 1 735.00 | | 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 396.00 | 103 620.00 | | 109 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -8.00 | | |
242 Autres charges externes. | 56 191.00 | 44 448.00 | | 56 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 687.00 | 6 157.00 | | 6 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 402.00 | 30 796.00 | | 27 402.00 |
252 Charges sociales | 11 515.00 | 9 590.00 | | 11 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 881.00 | 1 800.00 | | 1 881.00 |
262 Autres charges | | 521.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 103 676.00 | 93 303.00 | | 103 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 720.00 | 10 317.00 | | 5 720.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 107.00 | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 320.00 | | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 452.00 | 10 424.00 | | 5 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 554 382.00 | | | 554 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |