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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 094.00 | 18 457.00 | 14 636.00 | 33 094.00 |
028 Immobilisations corporelles | 395 298.00 | 297 129.00 | 98 168.00 | 395 298.00 |
040 Immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 062.00 | 315 587.00 | 117 475.00 | 433 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 102 481.00 | | 102 481.00 | 102 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 801.00 | | 29 801.00 | 29 801.00 |
072 Créances – Autres | 83 353.00 | | 83 353.00 | 83 353.00 |
084 Disponibilités | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
110 Total général Actif | 660 563.00 | 315 587.00 | 344 976.00 | 660 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 154 118.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 882.00 | |
134 Report à nouveau | | | -335 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -171 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 300.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 416 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 516 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 126.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
214 Production vendue de biens – France | 218 655.00 | | | 218 655.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 63 152.00 | | | 63 152.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 595.00 | | | 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
222 Production stockée | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
224 Production immobilisée | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
230 Autres produits | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 853.00 | | | 329 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 182.00 | | | 85 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
242 Autres charges externes. | 151 704.00 | | | 151 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 280.00 | | | 115 280.00 |
252 Charges sociales | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
262 Autres charges | 145.00 | | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 217.00 | | | 418 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | -88 364.00 | | | -88 364.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -58 585.00 | | | -58 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 206.00 | | | -27 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 043.00 | | | 33 043.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 936.00 | | | 380 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 126.00 | | | 52 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |