| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 866.00 | 14 386.00 | 1 479.00 | 15 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 954.00 | 107 946.00 | 7.00 | 107 954.00 |
BF Prêts | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 455.00 | 142 333.00 | 15 123.00 | 157 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 660.00 | | 337 660.00 | 337 660.00 |
BZ Autres créances | 241 661.00 | | 241 661.00 | 241 661.00 |
CF Disponibilités | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 805.00 | | 596 805.00 | 596 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 261.00 | 142 333.00 | 611 928.00 | 754 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
DH Report à nouveau | 69 527.00 | 60 850.00 | | 69 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 378.00 | 8 677.00 | | 24 378.00 |
DL TOTAL (I) | 104 700.00 | 80 322.00 | | 104 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 384.00 | 94 520.00 | | 72 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 759.00 | 36 824.00 | | 24 759.00 |
EA Autres dettes | 410 085.00 | 536 056.00 | | 410 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 228.00 | 667 400.00 | | 507 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 928.00 | 747 721.00 | | 611 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 481.00 | -28 471.00 | | 9 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 177.00 | 1 059 944.00 | | 45 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 799.00 | 1 051 267.00 | | 20 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 378.00 | 8 677.00 | | 24 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 455.00 | | | 157 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 819.00 | | | 123 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 333.00 | | | 142 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 333.00 | | | 122 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 384.00 | 72 384.00 | | 72 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 085.00 | 410 085.00 | | 410 085.00 |
UP Prêts | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
UX Autres créances clients | 337 660.00 | | | 337 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 191.00 | | | 60 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123 238.00 | | | 123 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 548.00 | | | 53 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 957.00 | 579 321.00 | 13 636.00 | 592 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 228.00 | 507 228.00 | | 507 228.00 |