| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 526.00 | 3 298.00 | 1 228.00 | 4 526.00 |
040 Immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 036.00 | 3 298.00 | 18 738.00 | 22 036.00 |
060 Stock marchandises | 34 857.00 | | 34 857.00 | 34 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
072 Créances – Autres | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
084 Disponibilités | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 827.00 | | 50 827.00 | 50 827.00 |
110 Total général Actif | 72 863.00 | 3 298.00 | 69 565.00 | 72 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 848.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 715.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 827.00 | 34 650.00 | | 19 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 460.00 | 37 273.00 | | 24 460.00 |
230 Autres produits | | 16.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 287.00 | 71 939.00 | | 44 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 965.00 | 11 765.00 | | 6 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 823.00 | 14 105.00 | | 6 823.00 |
242 Autres charges externes. | 19 675.00 | 29 131.00 | | 19 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 221.00 | | | 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | 2 001.00 | | 1 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
252 Charges sociales | 4 620.00 | 3 642.00 | | 4 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 686.00 | 652.00 | | 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 447.00 | 68 796.00 | | 47 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 159.00 | 3 144.00 | | -3 159.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | 73.00 | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 11.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 088.00 | 3 206.00 | | -3 088.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 715.00 | | | 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 715.00 | | | 715.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 130.00 | | | 2 130.00 |