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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 460.00 | 7 836.00 | 10 625.00 | 18 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 460.00 | 7 836.00 | 35 625.00 | 43 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
BZ Autres créances | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
CF Disponibilités | 221 629.00 | | 221 629.00 | 221 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 686.00 | | 244 686.00 | 244 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 147.00 | 7 836.00 | 280 311.00 | 288 147.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 085.00 | | | 103 085.00 |
DL TOTAL (I) | 104 183.00 | | | 104 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 091.00 | | | 66 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 126.00 | | | 176 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 311.00 | | | 280 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 124.00 | | | 136 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 060.00 | | 172 060.00 | 172 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 060.00 | | 172 060.00 | 172 060.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 060.00 | | | 172 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 976.00 | | | 68 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 085.00 | | | 103 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 170.00 | | 6 291.00 | 37 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 170.00 | | 6 291.00 | 12 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 518.00 | 2 317.00 | | 5 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 518.00 | 2 317.00 | | 5 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
VB T. V. A. | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
VI Groupe et associés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VW T.V.A. | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 126.00 | 176 126.00 | | 176 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
ST Autres comptes | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
YT Sous‐traitance | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
ZE Dividendes | 74 029.00 | | | 74 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 554.00 | | | 28 554.00 |