| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 833.00 | 34.00 | 798.00 | 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 833.00 | 34.00 | 798.00 | 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
072 Créances – Autres | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
084 Disponibilités | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 859.00 | | 48 859.00 | 48 859.00 |
110 Total général Actif | 49 691.00 | 34.00 | 49 657.00 | 49 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 242.00 | 590.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 833.00 | 242.00 | 590.00 | 833.00 |
BT Marchandises | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
BZ Autres créances | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CF Disponibilités | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 665.00 | | 57 665.00 | 57 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 498.00 | 242.00 | 58 255.00 | 58 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 909.00 | | | 39 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 315.00 | 105 826.00 | | 123 315.00 |
230 Autres produits | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 335.00 | 105 826.00 | | 164 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 513.00 | 8 800.00 | | 37 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 128.00 | 63 635.00 | | 64 128.00 |
242 Autres charges externes. | 35 081.00 | 31 114.00 | | 35 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 169.00 | | | 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | 1 107.00 | | 637.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
252 Charges sociales | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34.00 | | | 34.00 |
262 Autres charges | | 49.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 150 764.00 | 104 705.00 | | 150 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 571.00 | 1 121.00 | | 13 571.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 446.00 | | | 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 061.00 | 1 124.00 | | 11 061.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 084.00 | 2 024.00 | | 13 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 670.00 | 11 061.00 | | 3 670.00 |
DL TOTAL (I) | 26 754.00 | 23 084.00 | | 26 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 122.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 494.00 | 14 966.00 | | 22 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 307.00 | 11 073.00 | | 8 307.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 412.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 501.00 | 26 573.00 | | 31 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 255.00 | 49 657.00 | | 58 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
FA Ventes de marchandises | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
FG Production vendue services | 86 070.00 | | 86 070.00 | 86 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 101.00 | | 128 101.00 | 128 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 446.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 446.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -446.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 2 011.00 | | 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 102.00 | 164 335.00 | | 128 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 432.00 | 153 274.00 | | 124 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 670.00 | 11 061.00 | | 3 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833.00 | | | 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34.00 | 208.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34.00 | 208.00 | | 34.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34.00 | | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
VW T.V.A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 468.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 460.00 | 2 943.00 | | 2 460.00 |
ST Autres comptes | 25 783.00 | 21 251.00 | | 25 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 618.00 | 8 346.00 | | 7 618.00 |
YT Sous‐traitance | 1 945.00 | 2 541.00 | | 1 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | 169.00 | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 267.00 | 637.00 | | 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 620.00 | 32 645.00 | | 25 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 841.00 | 17 263.00 | | 16 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 806.00 | 35 081.00 | | 37 806.00 |