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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 329.00 | 32 730.00 | 212 599.00 | 245 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 568.00 | 32 730.00 | 212 838.00 | 245 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CF Disponibilités | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 606.00 | 32 730.00 | 222 875.00 | 255 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 274.00 | 16 296.00 | | 39 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 030.00 | 22 978.00 | | 21 030.00 |
DL TOTAL (I) | 61 404.00 | 40 374.00 | | 61 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 14 500.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 14 500.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 094.00 | 97 094.00 | | 97 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 553.00 | 6 798.00 | | 3 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 220.00 | 8 754.00 | | 24 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 90 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 471.00 | 202 646.00 | | 151 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 875.00 | 257 520.00 | | 222 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225 483.00 | | 225 483.00 | 225 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 483.00 | | 225 483.00 | 225 483.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9.00 | 183.00 | | -9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9.00 | 183.00 | | -9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 352.00 | -183.00 | | 15 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | 3 722.00 | | 2 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 831.00 | 239 058.00 | | 240 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 801.00 | 216 080.00 | | 219 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 030.00 | 22 978.00 | | 21 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 329.00 | 239.00 | | 245 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 239.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 329.00 | | | 245 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 271.00 | 32 730.00 | | 84 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 271.00 | 32 730.00 | | 84 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | 10 000.00 | 14 500.00 | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 500.00 | 10 000.00 | 14 500.00 | 14 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VI Groupe et associés | 97 094.00 | 97 094.00 | | 97 094.00 |
VP Divers | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VW T.V.A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 471.00 | 151 471.00 | | 151 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | | | 219.00 |
ST Autres comptes | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 668.00 | | | 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 148.00 | | | 41 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |