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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 686 565.00 | | 686 565.00 | 686 565.00 |
AP Constructions | 4 364 223.00 | 47 582.00 | 4 316 640.00 | 4 364 223.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 050 788.00 | 47 582.00 | 5 003 206.00 | 5 050 788.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 072 551.00 | 47 582.00 | 5 024 969.00 | 5 072 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 764 648.00 | 1 764 648.00 | | 1 764 648.00 |
DH Report à nouveau | -149 035.00 | -122 682.00 | | -149 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 210.00 | -26 353.00 | | -49 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 403.00 | 1 615 613.00 | | 1 566 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 455 497.00 | 307 382.00 | | 3 455 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
EA Autres dettes | | 3 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 458 566.00 | 310 595.00 | | 3 458 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 024 969.00 | 1 926 208.00 | | 5 024 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 396 614.00 | 310 595.00 | | 3 396 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 257.00 | | 29 257.00 | 29 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 257.00 | | 29 257.00 | 29 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 912.00 | 25.00 | | 37 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 122.00 | 26 378.00 | | 87 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 210.00 | -26 353.00 | | -49 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 786.00 | | 5 050 788.00 | 1 836 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 836 786.00 | 5 050 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 836 786.00 | 5 050 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 786.00 | | 5 050 788.00 | 1 836 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 455 497.00 | 88 112.00 | 440 558.00 | 3 455 497.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 645 550.00 | | | 2 645 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 566.00 | 91 181.00 | 440 558.00 | 3 458 566.00 |