| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 167.00 | 1 833.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | 167.00 | 1 833.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BZ Autres créances | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CF Disponibilités | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 347.00 | | 44 347.00 | 44 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 347.00 | 167.00 | 46 180.00 | 46 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 115.00 | 1 789.00 | | 6 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 597.00 | 4 326.00 | | 2 597.00 |
DL TOTAL (I) | 9 812.00 | 7 215.00 | | 9 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 710.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 766.00 | 2 519.00 | | 3 766.00 |
EA Autres dettes | 30 982.00 | 28 831.00 | | 30 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 368.00 | 35 684.00 | | 36 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 180.00 | 42 899.00 | | 46 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 764.00 | | 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 182.00 | 28 780.00 | | 29 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 585.00 | 24 454.00 | | 26 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 597.00 | 4 326.00 | | 2 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 167.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 167.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
VB T. V. A. | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VI Groupe et associés | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VW T.V.A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 360.00 | 1 606.00 | | 1 360.00 |
ST Autres comptes | 2 597.00 | 2 433.00 | | 2 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | 204.00 | | 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 836.00 | 5 747.00 | | 5 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 031.00 | 5 626.00 | | 4 031.00 |