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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 319 627.00 | 82 767.00 | 236 860.00 | 319 627.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 827.00 | 82 767.00 | 238 060.00 | 320 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 870.00 | | 80 870.00 | 80 870.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 556 055.00 | | 556 055.00 | 556 055.00 |
072 Créances – Autres | 110 076.00 | | 110 076.00 | 110 076.00 |
084 Disponibilités | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 752 050.00 | | 752 050.00 | 752 050.00 |
110 Total général Actif | 1 072 877.00 | 82 767.00 | 990 111.00 | 1 072 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 574 688.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 885 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 990 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 579.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 188 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 727.00 | | | 727.00 |
214 Production vendue de biens – France | 691 175.00 | | | 691 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
222 Production stockée | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
230 Autres produits | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 738 881.00 | | | 738 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 809.00 | | | 60 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
242 Autres charges externes. | 132 158.00 | | | 132 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 423 514.00 | | | 423 514.00 |
252 Charges sociales | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 188.00 | | | 41 188.00 |
262 Autres charges | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 715 739.00 | | | 715 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
294 Charges financières | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 448.00 | | | 448.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 249.00 | | | 287 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |