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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 410.00 | 451.00 | 17 959.00 | 18 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 410.00 | 451.00 | 17 959.00 | 18 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
072 Créances – Autres | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
084 Disponibilités | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
110 Total général Actif | 53 420.00 | 451.00 | 52 969.00 | 53 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 188.00 | 16 050.00 | | 60 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 912.00 | 17 243.00 | | 37 912.00 |
222 Production stockée | -598.00 | 598.00 | | -598.00 |
230 Autres produits | 72.00 | 12.00 | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 575.00 | 33 903.00 | | 97 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 440.00 | 18 556.00 | | 51 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 879.00 | -1 313.00 | | -2 879.00 |
242 Autres charges externes. | 16 455.00 | 13 978.00 | | 16 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | 261.00 | | 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 140.00 | 2 021.00 | | 2 140.00 |
262 Autres charges | 658.00 | 656.00 | | 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 647.00 | 34 159.00 | | 81 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 928.00 | -257.00 | | 15 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 917.00 | 2.00 | | 3 917.00 |
294 Charges financières | 71.00 | 78.00 | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 790.00 | 90.00 | | 5 790.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 760.00 | -100.00 | | 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 223.00 | -322.00 | | 13 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 873.00 | | | -1 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 479.00 | | | 12 479.00 |