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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 000.00 | 4 056.00 | 73 944.00 | 78 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 000.00 | 4 056.00 | 73 944.00 | 78 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
060 Stock marchandises | 43 529.00 | | 43 529.00 | 43 529.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
072 Créances – Autres | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 30 847.00 | | 30 847.00 | 30 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 812.00 | | 80 812.00 | 80 812.00 |
110 Total général Actif | 158 812.00 | 4 056.00 | 154 756.00 | 158 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 887.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 590.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 122.00 | | | 58 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 633.00 | | | 60 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 605.00 | | | 56 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 529.00 | | | -43 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -929.00 | | | -929.00 |
242 Autres charges externes. | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 156.00 | | | 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | | | 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 234.00 | | | 49 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 538.00 | | | 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45.00 | | | 45.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5.00 | | | 5.00 |