| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 450.00 | 50.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 219.00 | 1 883.00 | 12 335.00 | 14 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 719.00 | 3 333.00 | 50 385.00 | 53 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
072 Créances – Autres | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
084 Disponibilités | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
110 Total général Actif | 65 639.00 | 3 333.00 | 62 306.00 | 65 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 719.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 450.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 541.00 | | | 61 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 541.00 | | | 61 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 086.00 | | | -4 086.00 |
242 Autres charges externes. | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 932.00 | | | 57 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 541.00 | | | 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 989.00 | | | 4 989.00 |