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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 31 259.00 | 22 475.00 | 8 784.00 | 31 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 603.00 | 20 347.00 | 16 256.00 | 36 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 709.00 | 42 822.00 | 108 887.00 | 151 709.00 |
BT Marchandises | 204 632.00 | 39 618.00 | 165 014.00 | 204 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BZ Autres créances | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CF Disponibilités | 58 177.00 | | 58 177.00 | 58 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 899.00 | 39 618.00 | 232 281.00 | 271 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 608.00 | 82 440.00 | 341 169.00 | 423 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 769.00 | 185 045.00 | | 202 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 768.00 | 27 324.00 | | 21 768.00 |
DL TOTAL (I) | 232 922.00 | 220 754.00 | | 232 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 340.00 | 3 358.00 | | 11 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 223.00 | 5 565.00 | | 6 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 017.00 | 1 464.00 | | 4 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 500.00 | 49 229.00 | | 54 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 167.00 | 29 580.00 | | 32 167.00 |
EA Autres dettes | | 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 247.00 | 89 772.00 | | 108 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 169.00 | 310 526.00 | | 341 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 516.00 | | 304 516.00 | 304 516.00 |
FG Production vendue services | 60 196.00 | | 60 196.00 | 60 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 713.00 | | 364 713.00 | 364 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 529.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 882.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | 5 179.00 | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | 5 179.00 | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917.00 | -1 297.00 | | -917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | 1 950.00 | | 3 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 266.00 | 363 603.00 | | 368 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 498.00 | 336 279.00 | | 346 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 768.00 | 27 324.00 | | 21 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 089.00 | 5 529.00 | | 34 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 089.00 | 5 529.00 | | 34 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 089.00 | 5 529.00 | | 34 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 230.00 | 104 230.00 | | 104 230.00 |