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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
BZ Autres créances | 362 712.00 | | 362 712.00 | 362 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 712.00 | | 362 712.00 | 362 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 008.00 | | 377 008.00 | 377 008.00 |
CU Autres participations | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 581.00 | | | 62 581.00 |
DL TOTAL (I) | 132 217.00 | | | 132 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943.00 | | | 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 345.00 | | | 188 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 806.00 | | | 47 806.00 |
EA Autres dettes | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 791.00 | | | 244 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 008.00 | | | 377 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 791.00 | | | 244 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943.00 | | | 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 265.00 | | | -6 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 581.00 | | | 62 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 806.00 | 47 806.00 | | 47 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VC Groupe et associés | 189 424.00 | | | 189 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VI Groupe et associés | 188 345.00 | 188 345.00 | | 188 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 288.00 | | | 173 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 712.00 | 362 712.00 | | 362 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 791.00 | 244 791.00 | | 244 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | | | 909.00 |
ST Autres comptes | 246.00 | | | 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 909.00 | | | 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246.00 | | | 246.00 |