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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 117.00 | 23 444.00 | 2 673.00 | 26 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 191.00 | 458 272.00 | 27 919.00 | 486 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 725.00 | 481 716.00 | 39 008.00 | 520 725.00 |
BT Marchandises | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
CF Disponibilités | 100 081.00 | | 100 081.00 | 100 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 829.00 | | 134 829.00 | 134 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 554.00 | 481 716.00 | 173 838.00 | 655 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 479.00 | | | 92 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
DL TOTAL (I) | 106 733.00 | | | 106 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 104.00 | | | 67 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 838.00 | | | 173 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 491.00 | | | 62 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 109.00 | | 505 109.00 | 505 109.00 |
FG Production vendue services | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 409.00 | | 507 409.00 | 507 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 606.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 661.00 | | | 511 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 206.00 | | | 506 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 412.00 | | | 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 643.00 | | | 510 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 998.00 | | | 501 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261.00 | | | 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 111.00 | 8 606.00 | | 473 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 111.00 | 8 606.00 | | 473 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 750.00 | | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 273.00 | 3 660.00 | 4 613.00 | 8 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VP Divers | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 015.00 | 27 983.00 | 32.00 | 28 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 104.00 | 62 491.00 | 4 613.00 | 67 104.00 |