| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 441 791.00 | 500.00 | 441 291.00 | 441 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 149.00 | | 212 149.00 | 212 149.00 |
BZ Autres créances | 216 833.00 | 78 258.00 | 138 576.00 | 216 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 213 974.00 | | 213 974.00 | 213 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 469.00 | 78 258.00 | 565 211.00 | 643 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 260.00 | 78 758.00 | 1 006 502.00 | 1 085 260.00 |
CU Autres participations | 441 791.00 | 500.00 | 441 291.00 | 441 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500 317.00 | 468 161.00 | | 500 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 944.00 | 32 156.00 | | 138 944.00 |
DL TOTAL (I) | 916 462.00 | 777 517.00 | | 916 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 26 168.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 802.00 | 2 570.00 | | 10 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 070.00 | 75 301.00 | | 79 070.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 040.00 | 104 071.00 | | 90 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 502.00 | 881 588.00 | | 1 006 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 040.00 | | | 90 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 354 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 354 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 3 765.00 | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | 3 765.00 | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 30.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 30.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | 3 735.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | 5 179.00 | | 3 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 043.00 | 331 948.00 | | 475 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 098.00 | 299 792.00 | | 336 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 944.00 | 32 156.00 | | 138 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 258.00 | | | 78 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 258.00 | | | 78 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 258.00 | | | 78 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 070.00 | 79 070.00 | | 79 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 495.00 | 429 495.00 | | 429 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 040.00 | 90 040.00 | | 90 040.00 |