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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 707.00 | 4 707.00 | 195 000.00 | 199 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 743.00 | 7 819.00 | 34 924.00 | 42 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 264.00 | 131 509.00 | 63 755.00 | 195 264.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 309.00 | 144 035.00 | 316 274.00 | 460 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BZ Autres créances | 65 184.00 | | 65 184.00 | 65 184.00 |
CF Disponibilités | 79 941.00 | | 79 941.00 | 79 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 227.00 | | 180 227.00 | 180 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 536.00 | 144 035.00 | 496 502.00 | 640 536.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
DG Autres réserves | 192 031.00 | | | 192 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 606.00 | | | 137 606.00 |
DL TOTAL (I) | 362 902.00 | | | 362 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828.00 | | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 942.00 | | | 62 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 698.00 | | | 39 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 502.00 | | | 496 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 676.00 | | | 163 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 224 691.00 | | 1 224 691.00 | 1 224 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 691.00 | | 1 224 691.00 | 1 224 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 141.00 | | | -1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 593.00 | | | 40 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 644.00 | | | 1 251 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 037.00 | | | 1 114 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 606.00 | | | 137 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 058.00 | | 55 010.00 | 433 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 192.00 | 22 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 759.00 | 460 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 567.00 | 238 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 707.00 | | | 199 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 314.00 | | 42 260.00 | 222 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 037.00 | | 12 750.00 | 11 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 452.00 | 16 008.00 | 25 426.00 | 153 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 746.00 | 16 008.00 | 25 426.00 | 148 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 942.00 | 62 942.00 | | 62 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
UP Prêts | 700.00 | | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
VI Groupe et associés | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 701.00 | 101 106.00 | 10 595.00 | 111 701.00 |
VW T.V.A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 773.00 | 132 773.00 | | 132 773.00 |