| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AH Fonds commercial | 117 382.00 | | 117 382.00 | 117 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 839.00 | 39 859.00 | 1 980.00 | 41 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 142.00 | 62 903.00 | 9 239.00 | 72 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 000.00 | 105 498.00 | 131 501.00 | 237 000.00 |
BT Marchandises | 76 780.00 | | 76 780.00 | 76 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
BZ Autres créances | 45 658.00 | | 45 658.00 | 45 658.00 |
CF Disponibilités | 71 554.00 | | 71 554.00 | 71 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 702.00 | | 214 702.00 | 214 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 701.00 | 105 498.00 | 346 203.00 | 451 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 194 000.00 | 150 000.00 | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 721.00 | 11 611.00 | | 11 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 498.00 | 44 110.00 | | 23 498.00 |
DL TOTAL (I) | 243 520.00 | 220 021.00 | | 243 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 533.00 | 41 925.00 | | 30 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 1 350.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 424.00 | 23 108.00 | | 14 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 480.00 | 54 437.00 | | 57 480.00 |
EA Autres dettes | | 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 683.00 | 121 034.00 | | 102 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 203.00 | 341 055.00 | | 346 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 785.00 | 91 460.00 | | 85 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 959.00 | | | 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 375.00 | | 87 375.00 | 87 375.00 |
FG Production vendue services | 335 349.00 | | 335 349.00 | 335 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 724.00 | | 422 724.00 | 422 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 982.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 280.00 | 18 360.00 | | 19 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -358.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 4 043.00 | | 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 351.00 | 740 228.00 | | 451 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 853.00 | 696 118.00 | | 427 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 498.00 | 44 110.00 | | 23 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 895.00 | | | 118 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 981.00 | | | 113 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 517.00 | 5 982.00 | | 99 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 780.00 | 5 982.00 | | 96 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 574.00 | 12 676.00 | 16 898.00 | 29 574.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 768.00 | 68 768.00 | | 68 768.00 |
VW T.V.A. | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 683.00 | 85 785.00 | 16 898.00 | 102 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 189.00 | 3 458.00 | | 3 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 155.00 | 11 967.00 | | 10 155.00 |
ST Autres comptes | 44 693.00 | 49 496.00 | | 44 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 709.00 | 42 434.00 | | 42 709.00 |
YT Sous‐traitance | 3 585.00 | 128.00 | | 3 585.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 129.00 | 35 428.00 | | 6 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 342.00 | 2 295.00 | | 2 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 531.00 | 5 753.00 | | 5 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 288.00 | 145 946.00 | | 88 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 331.00 | 72 582.00 | | 20 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 271.00 | 139 453.00 | | 107 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |