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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 065.00 | 71 715.00 | 9 350.00 | 81 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 868.00 | 31 649.00 | 67 220.00 | 98 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 284.00 | 103 363.00 | 95 921.00 | 199 284.00 |
BT Marchandises | 224 795.00 | | 224 795.00 | 224 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 201.00 | 20 581.00 | 334 620.00 | 355 201.00 |
BZ Autres créances | 137 211.00 | | 137 211.00 | 137 211.00 |
CF Disponibilités | 128 776.00 | | 128 776.00 | 128 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 880.00 | 20 581.00 | 827 300.00 | 847 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 165.00 | 123 944.00 | 923 221.00 | 1 047 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 83 777.00 | 42 675.00 | | 83 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 293.00 | 71 102.00 | | 165 293.00 |
DL TOTAL (I) | 282 070.00 | 146 777.00 | | 282 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 323.00 | | | 179 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 983.00 | 3 510.00 | | 2 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 834.00 | 333 342.00 | | 471 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 648.00 | 123 232.00 | | 123 648.00 |
EA Autres dettes | 20 996.00 | 20 259.00 | | 20 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 690.00 | 9 272.00 | | 21 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 151.00 | 489 614.00 | | 641 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 221.00 | 636 391.00 | | 923 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 151.00 | 489 614.00 | | 641 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 055 428.00 | 130 251.00 | 3 185 679.00 | 3 055 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 055 428.00 | 130 251.00 | 3 185 679.00 | 3 055 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 709 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 581.00 | |
GE Autres charges | | | 11 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 109.00 | 3 220.00 | | 8 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 417.00 | 19 163.00 | | 58 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259 336.00 | 2 492 775.00 | | 3 259 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 043.00 | 2 421 674.00 | | 3 094 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 293.00 | 71 102.00 | | 165 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 996.00 | | 79 168.00 | 158 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 880.00 | 199 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 880.00 | 98 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 065.00 | | | 81 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 531.00 | | 62 217.00 | 75 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 16 951.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 087.00 | 19 617.00 | 16 341.00 | 100 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 672.00 | 11 043.00 | | 60 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 416.00 | 8 574.00 | 16 341.00 | 39 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 581.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 581.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 581.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 834.00 | 471 834.00 | | 471 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 673.00 | 41 673.00 | | 41 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
UX Autres créances clients | 330 504.00 | | | 330 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
VB T. V. A. | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 323.00 | 37 786.00 | 141 537.00 | 179 323.00 |
VI Groupe et associés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 311.00 | | | 191 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 313.00 | | | 121 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 659.00 | 513 659.00 | | 513 659.00 |
VW T.V.A. | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 151.00 | 641 151.00 | | 641 151.00 |