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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 780.00 | 70.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 462.00 | 9 481.00 | 982.00 | 10 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 822.00 | 7 951.00 | 5 871.00 | 13 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 134.00 | 18 211.00 | 6 923.00 | 25 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 232.00 | | 39 232.00 | 39 232.00 |
BZ Autres créances | 44 862.00 | | 44 862.00 | 44 862.00 |
CF Disponibilités | 133 310.00 | | 133 310.00 | 133 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 996.00 | | 218 996.00 | 218 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 130.00 | 18 211.00 | 225 919.00 | 244 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 135 485.00 | 121 158.00 | | 135 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79.00 | 14 327.00 | | -79.00 |
DL TOTAL (I) | 142 006.00 | 142 085.00 | | 142 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 173.00 | 15 000.00 | | 6 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 794.00 | 69 418.00 | | 69 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 946.00 | 9 544.00 | | 7 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 913.00 | 93 963.00 | | 83 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 919.00 | 236 048.00 | | 225 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 913.00 | 93 963.00 | | 83 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 559 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 559 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 813.00 | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 813.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | -813.00 | | -683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 2 276.00 | | 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 102.00 | 556 311.00 | | 576 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 181.00 | 541 985.00 | | 576 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79.00 | 14 327.00 | | -79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 080.00 | | 2 054.00 | 23 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 080.00 | | 1 204.00 | 23 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 886.00 | 4 325.00 | | 13 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 780.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 886.00 | 3 545.00 | | 13 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 794.00 | 69 794.00 | | 69 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
UX Autres créances clients | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
VB T. V. A. | 40 191.00 | | | 40 191.00 |
VI Groupe et associés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 686.00 | 85 686.00 | | 85 686.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 913.00 | 83 913.00 | | 83 913.00 |