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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 119 023.00 | 64 654.00 | 54 369.00 | 119 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 023.00 | 64 654.00 | 54 369.00 | 119 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
072 Créances – Autres | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
110 Total général Actif | 125 066.00 | 64 654.00 | 60 412.00 | 125 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 521.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 809.00 | 78 294.00 | | 75 809.00 |
222 Production stockée | -6 000.00 | 6 000.00 | | -6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 809.00 | 84 294.00 | | 69 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 283.00 | 1 089.00 | | 4 283.00 |
242 Autres charges externes. | 50 851.00 | 46 293.00 | | 50 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | 1 726.00 | | 1 328.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 863.00 | | | 863.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 900.00 | 7 200.00 | | 6 900.00 |
252 Charges sociales | 3 880.00 | 3 143.00 | | 3 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 040.00 | 13 361.00 | | 16 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 283.00 | 72 812.00 | | 83 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 473.00 | 11 482.00 | | -13 473.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 046.00 | 13 400.00 | | 2 046.00 |
294 Charges financières | 481.00 | 385.00 | | 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 018.00 | 14 162.00 | | 2 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 926.00 | 10 335.00 | | -13 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 402.00 | | | 93 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 247.00 | | | 247.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 247.00 | | | 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 641.00 | | | 8 641.00 |