| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 237.00 | 29 257.00 | 22 980.00 | 52 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 849.00 | 32 368.00 | 31 480.00 | 63 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BT Marchandises | 25 256.00 | | 25 256.00 | 25 256.00 |
BZ Autres créances | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CF Disponibilités | 80 899.00 | | 80 899.00 | 80 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 925.00 | | 108 925.00 | 108 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 774.00 | 32 368.00 | 140 405.00 | 172 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 033.00 | | | 56 033.00 |
DL TOTAL (I) | 61 317.00 | | | 61 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 086.00 | | | 77 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 405.00 | | | 140 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 086.00 | | | 77 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 987.00 | | 765 987.00 | 765 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 987.00 | | 765 987.00 | 765 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 139.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560.00 | | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 462.00 | | | -14 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 793.00 | | | 766 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 760.00 | | | 710 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 033.00 | | | 56 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 599.00 | | | 61 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 099.00 | | | 53 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 230.00 | 9 139.00 | 32 369.00 | 23 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 230.00 | 9 139.00 | 32 369.00 | 23 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VP Divers | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 060.00 | 2 560.00 | 8 500.00 | 11 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 086.00 | 77 086.00 | | 77 086.00 |