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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 773.00 | 21 370.00 | 8 403.00 | 29 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 139.00 | 73 278.00 | 860.00 | 74 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 151.00 | 94 649.00 | 60 501.00 | 155 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 482.00 | 13 966.00 | 259 516.00 | 273 482.00 |
BZ Autres créances | 38 013.00 | | 38 013.00 | 38 013.00 |
CF Disponibilités | 251 077.00 | | 251 077.00 | 251 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 194.00 | 13 966.00 | 563 227.00 | 577 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 345.00 | 108 616.00 | 623 729.00 | 732 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 178 852.00 | | | 178 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 158.00 | | | 64 158.00 |
DL TOTAL (I) | 287 010.00 | | | 287 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 387.00 | | | 88 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 470.00 | | | 216 470.00 |
EA Autres dettes | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 719.00 | | | 336 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 729.00 | | | 623 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 533.00 | | | 332 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 081.00 | | 1 020.00 | 160 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 950.00 | 155 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 950.00 | 103 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 843.00 | | 1 020.00 | 108 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 031.00 | 12 138.00 | 3 520.00 | 86 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 031.00 | 12 138.00 | 3 520.00 | 86 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 149.00 | 13 966.00 | 7 149.00 | 7 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 149.00 | 13 966.00 | 7 149.00 | 7 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 149.00 | 13 966.00 | 7 149.00 | 7 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 966.00 | 7 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 387.00 | 88 387.00 | | 88 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
UX Autres créances clients | 257 694.00 | | | 257 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
VB T. V. A. | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VP Divers | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 354.00 | 326 116.00 | 11 237.00 | 337 354.00 |
VW T.V.A. | 154 334.00 | 154 334.00 | | 154 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 533.00 | 332 533.00 | | 332 533.00 |