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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 576.00 | 37 875.00 | 1 701.00 | 39 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 540.00 | 52 089.00 | 2 451.00 | 54 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 920.00 | | 79 920.00 | 79 920.00 |
BZ Autres créances | 57 473.00 | | 57 473.00 | 57 473.00 |
CF Disponibilités | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 283.00 | | 147 283.00 | 147 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 824.00 | 52 089.00 | 149 734.00 | 201 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
DG Autres réserves | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 66 488.00 | | | 66 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
DL TOTAL (I) | 87 112.00 | | | 87 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
EA Autres dettes | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 622.00 | | | 62 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 734.00 | | | 149 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 541.00 | | | 54 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 791.00 | | | 53 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 250.00 | 839.00 | | 51 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 250.00 | 839.00 | | 51 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 79 921.00 | | | 79 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VC Groupe et associés | 34 723.00 | | | 34 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236.00 | | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 144.00 | 138 144.00 | | 138 144.00 |
VW T.V.A. | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 622.00 | 62 622.00 | | 62 622.00 |