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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 312.00 | 6 732.00 | 580.00 | 7 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
BZ Autres créances | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CF Disponibilités | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 348.00 | 6 732.00 | 26 616.00 | 33 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 27 844.00 | 17 111.00 | | 27 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 667.00 | 10 732.00 | | -32 667.00 |
DL TOTAL (I) | -974.00 | 31 694.00 | | -974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482.00 | 828.00 | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17.00 | 6 205.00 | | 17.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 216.00 | 11 937.00 | | 11 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 589.00 | 18 970.00 | | 27 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 616.00 | 50 664.00 | | 26 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 168.00 | | 95 168.00 | 95 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 168.00 | | 95 168.00 | 95 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 393.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -234.00 | 1 661.00 | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 145.00 | 141 391.00 | | 97 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 813.00 | 130 659.00 | | 129 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 667.00 | 10 732.00 | | -32 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 339.00 | 2 393.00 | | 4 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | 2 393.00 | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 874.00 | 3 321.00 | 11 553.00 | 14 874.00 |
VI Groupe et associés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 528.00 | 21 948.00 | 580.00 | 22 528.00 |
VW T.V.A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 589.00 | 16 036.00 | 11 553.00 | 27 589.00 |