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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 370.00 | 2 036.00 | 2 334.00 | 4 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 399.00 | 8 798.00 | 21 601.00 | 30 399.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 669.00 | 10 834.00 | 25 835.00 | 36 669.00 |
060 Stock marchandises | 77 486.00 | | 77 486.00 | 77 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
072 Créances – Autres | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
084 Disponibilités | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 228.00 | | 107 228.00 | 107 228.00 |
110 Total général Actif | 143 896.00 | 10 834.00 | 133 062.00 | 143 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -117 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -152 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 502.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 400 074.00 | 296 697.00 | | 400 074.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 13.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 080.00 | 296 710.00 | | 400 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 183.00 | 219 773.00 | | 265 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 061.00 | -11 485.00 | | 10 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
242 Autres charges externes. | 51 645.00 | 42 793.00 | | 51 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 185.00 | 1 782.00 | | 3 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 997.00 | 60 925.00 | | 73 997.00 |
252 Charges sociales | 24 605.00 | 20 756.00 | | 24 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 332.00 | 3 496.00 | | 3 332.00 |
262 Autres charges | 433.00 | 277.00 | | 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 805.00 | 338 316.00 | | 433 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 725.00 | -41 606.00 | | -33 725.00 |
294 Charges financières | 1 295.00 | 3 832.00 | | 1 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 829.00 | | | 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 848.00 | -45 438.00 | | -35 848.00 |