| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 168.00 | 7 889.00 | 7 279.00 | 15 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 170.00 | 7 889.00 | 7 281.00 | 15 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 857.00 | | 115 857.00 | 115 857.00 |
BZ Autres créances | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
CF Disponibilités | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 751.00 | | 144 751.00 | 144 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 921.00 | 7 889.00 | 152 031.00 | 159 921.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 30 654.00 | 4 420.00 | | 30 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 501.00 | 26 234.00 | | 33 501.00 |
DL TOTAL (I) | 65 205.00 | 31 704.00 | | 65 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 716.00 | 10 891.00 | | 7 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 854.00 | 18 266.00 | | 18 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 847.00 | 95 328.00 | | 30 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 708.00 | 20 257.00 | | 26 708.00 |
EA Autres dettes | 2 702.00 | 15 819.00 | | 2 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 827.00 | 160 562.00 | | 86 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 031.00 | 192 266.00 | | 152 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 357.00 | 150 973.00 | | 80 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 248.00 | | 54 248.00 | 54 248.00 |
FG Production vendue services | 187 244.00 | | 187 244.00 | 187 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 492.00 | | 241 492.00 | 241 492.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 356.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 310.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 832.00 | 1 504.00 | | 8 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 132.00 | 1 504.00 | | 9 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 932.00 | 750.00 | | 7 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 932.00 | 750.00 | | 7 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 754.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 624.00 | 271 772.00 | | 250 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 124.00 | 245 538.00 | | 217 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 501.00 | 26 234.00 | | 33 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 533.00 | 4 356.00 | | 3 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 533.00 | 4 356.00 | | 3 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 246.00 | | -1 246.00 | -1 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UX Autres créances clients | 115 857.00 | 115 857.00 | | 115 857.00 |
VB T. V. A. | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
VI Groupe et associés | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 031.00 | 126 031.00 | | 126 031.00 |
VW T.V.A. | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 827.00 | 80 357.00 | 6 470.00 | 86 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 182.00 | 7 711.00 | | 6 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 933.00 | 11 709.00 | | 7 933.00 |
ST Autres comptes | 126 829.00 | 167 906.00 | | 126 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 202.00 | 6 978.00 | | 6 202.00 |
YT Sous‐traitance | 11 849.00 | 8 757.00 | | 11 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | -369.00 | 930.00 | | -369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 814.00 | 8 640.00 | | 5 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 251.00 | 1 830.00 | | 7 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 013.00 | 195 350.00 | | 153 013.00 |