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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 151.00 | 308.00 | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | 559 507.00 | | 559 507.00 | 559 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 240.00 | 51 626.00 | 29 614.00 | 81 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 117.00 | 91 206.00 | 96 911.00 | 188 117.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 206.00 | 143 984.00 | 691 221.00 | 835 206.00 |
BT Marchandises | 45 496.00 | | 45 496.00 | 45 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BZ Autres créances | 37 769.00 | | 37 769.00 | 37 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 899.00 | | 29 899.00 | 29 899.00 |
CF Disponibilités | 65 859.00 | | 65 859.00 | 65 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 117.00 | | 202 117.00 | 202 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 323.00 | 143 984.00 | 893 338.00 | 1 037 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 472.00 | 18 471.00 | | 85 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 657.00 | 67 000.00 | | 39 657.00 |
DL TOTAL (I) | 147 129.00 | 107 471.00 | | 147 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 280.00 | 535 080.00 | | 429 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 000.00 | 191 936.00 | | 185 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 686.00 | 90 539.00 | | 60 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 267.00 | 65 366.00 | | 66 267.00 |
EA Autres dettes | 4 974.00 | 8 372.00 | | 4 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 746 209.00 | 892 368.00 | | 746 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 338.00 | 999 841.00 | | 893 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 171.00 | 460 633.00 | | 419 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 686.00 | 60 686.00 | | 60 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VB T. V. A. | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VC Groupe et associés | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 281.00 | 102 243.00 | 327 038.00 | 429 281.00 |
VI Groupe et associés | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 587.00 | 65 587.00 | | 65 587.00 |
VW T.V.A. | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 207.00 | 419 169.00 | 327 038.00 | 746 207.00 |