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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 630.00 | 787.00 | 843.00 | 1 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 349.00 | | 304 349.00 | 304 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 068.00 | 8 564.00 | 53 504.00 | 62 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 510.00 | 35 815.00 | 431 695.00 | 467 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 710.00 | | 87 710.00 | 87 710.00 |
BZ Autres créances | 128 349.00 | | 128 349.00 | 128 349.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 634.00 | | 238 634.00 | 238 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 144.00 | 35 815.00 | 670 329.00 | 706 144.00 |
CU Autres participations | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 619.00 | 26 464.00 | 69 155.00 | 95 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 010.00 | 101 010.00 | | 101 010.00 |
DH Report à nouveau | -67 044.00 | | | -67 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 773.00 | -67 044.00 | | -13 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 774.00 | 43 419.00 | | 82 774.00 |
DL TOTAL (I) | 102 968.00 | 77 385.00 | | 102 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 407.00 | 128 622.00 | | 147 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 375.00 | 57 621.00 | | 155 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 437.00 | 28 587.00 | | 42 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 224.00 | 52 556.00 | | 162 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 918.00 | | | 59 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 361.00 | 267 385.00 | | 567 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 329.00 | 344 770.00 | | 670 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 375.00 | | | 155 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 520.00 | | 336 982.00 | 175 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 820.00 | | 63 227.00 | 52 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 981.00 | 3 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 212.00 | 19 780.00 | 467 510.00 | 25 212.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 799.00 | 97 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 212.00 | | 304 350.00 | 25 212.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 172.00 | | 219 390.00 | 110 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 104.00 | | 50 964.00 | 11 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423.00 | | 3 401.00 | 1 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 437.00 | 28 378.00 | | 7 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 069.00 | 23 182.00 | | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 368.00 | 5 196.00 | | 3 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 080.00 | 17 680.00 | 112 720.00 | 138 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 844.00 | 70 844.00 | | 70 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 890.00 | 75 890.00 | | 75 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 918.00 | 59 918.00 | | 59 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
UX Autres créances clients | 87 710.00 | | | 87 710.00 |
VB T. V. A. | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 301.00 | 46 663.00 | 100 638.00 | 147 301.00 |
VI Groupe et associés | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 080.00 | | | 143 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 998.00 | | | 110 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 472.00 | 229 110.00 | 3 362.00 | 232 472.00 |
VW T.V.A. | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 362.00 | 346 324.00 | 213 358.00 | 567 362.00 |