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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 323.00 | 43 323.00 | 145 000.00 | 188 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 453.00 | 143 303.00 | 300 150.00 | 443 453.00 |
BZ Autres créances | 51 628.00 | | 51 628.00 | 51 628.00 |
CF Disponibilités | 250 187.00 | | 250 187.00 | 250 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 815.00 | | 301 815.00 | 301 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 268.00 | 143 303.00 | 601 965.00 | 745 268.00 |
CU Autres participations | 229 980.00 | 99 980.00 | 130 000.00 | 229 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 412.00 | | | -28 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 449.00 | -28 412.00 | | -147 449.00 |
DK Provisions réglementées | 2 825.00 | 1 027.00 | | 2 825.00 |
DL TOTAL (I) | 601 964.00 | 747 615.00 | | 601 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 1 650.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 965.00 | 749 266.00 | | 601 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 650.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 760 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 760 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 760 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 101.00 | 1 027.00 | | 145 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 101.00 | 761 072.00 | | 145 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 101.00 | -1 072.00 | | -145 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042.00 | 761 176.00 | | 2 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 491.00 | 789 588.00 | | 149 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 449.00 | -28 412.00 | | -147 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 219.00 | | | 340 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 069.00 | | | 315 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 027.00 | 1 798.00 | | 1 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027.00 | 1 798.00 | | 1 027.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 188 323.00 | | | 188 323.00 |
VP Divers | 51 628.00 | | | 51 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 951.00 | 51 628.00 | 188 323.00 | 239 951.00 |