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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 194.00 | 2 146.00 | 13 047.00 | 15 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 243.00 | 2 146.00 | 77 097.00 | 79 243.00 |
BT Marchandises | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
BZ Autres créances | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
CF Disponibilités | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 378.00 | | 65 378.00 | 65 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 621.00 | 2 146.00 | 142 475.00 | 144 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 341.00 | | | -25 341.00 |
DL TOTAL (I) | -24 341.00 | | | -24 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 232.00 | | | 86 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
EA Autres dettes | 59 355.00 | | | 59 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 816.00 | | | 166 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 475.00 | | | 142 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 816.00 | | | 166 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 449.00 | 23 490.00 | 668 939.00 | 645 449.00 |
FG Production vendue services | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 904.00 | 23 490.00 | 669 394.00 | 645 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 146.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 035.00 | | | -3 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 473.00 | | | 678 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 814.00 | | | 703 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 341.00 | | | -25 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 243.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 79 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 15 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 146.00 | 2 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 146.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 232.00 | 86 232.00 | | 86 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 355.00 | 59 355.00 | | 59 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
VB T. V. A. | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 113.00 | 41 064.00 | 9 050.00 | 50 113.00 |
VW T.V.A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 816.00 | 166 816.00 | | 166 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 138.00 | | | 58 138.00 |
ST Autres comptes | 86 051.00 | | | 86 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
YT Sous‐traitance | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 504.00 | | | 125 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 823.00 | | | 96 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 161.00 | | | 201 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |