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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 427.00 | 1 578.00 | 10 849.00 | 12 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 427.00 | 1 578.00 | 14 849.00 | 16 427.00 |
060 Stock marchandises | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
072 Créances – Autres | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
084 Disponibilités | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
110 Total général Actif | 40 259.00 | 1 578.00 | 38 681.00 | 40 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 744.00 | | | 103 744.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 401.00 | | | 110 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 792.00 | | | 74 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 100.00 | | | -8 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
242 Autres charges externes. | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | | | 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
252 Charges sociales | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
262 Autres charges | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 942.00 | | | 120 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 540.00 | | | -10 540.00 |
294 Charges financières | 149.00 | | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 140.00 | | | -11 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 206.00 | | | 11 206.00 |