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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
AP Constructions | 11 556.00 | 10 429.00 | 1 127.00 | 11 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 188.00 | 16 061.00 | 1 127.00 | 17 188.00 |
BT Marchandises | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BZ Autres créances | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 117.00 | | 39 117.00 | 39 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 306.00 | 16 061.00 | 40 244.00 | 56 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700.00 | | | 700.00 |
DL TOTAL (I) | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 061.00 | | 59 061.00 | 59 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 061.00 | | 59 061.00 | 59 061.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 261.00 | | | 59 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 560.00 | | | 58 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506.00 | | | 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 861.00 | 200.00 | | 15 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 355.00 | 200.00 | | 15 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
UX Autres créances clients | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VC Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42.00 | | | 42.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
ST Autres comptes | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 590.00 | | | 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 477.00 | | | 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 113.00 | | | 4 113.00 |