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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 131 735.00 | 127 579.00 | 4 156.00 | 131 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 735.00 | 127 579.00 | 4 156.00 | 131 735.00 |
060 Stock marchandises | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
072 Créances – Autres | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
084 Disponibilités | 44 283.00 | | 44 283.00 | 44 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 860.00 | | 54 860.00 | 54 860.00 |
110 Total général Actif | 186 596.00 | 127 579.00 | 59 016.00 | 186 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 344.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 806.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
214 Production vendue de biens – France | 97 145.00 | | | 97 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 557.00 | | | 100 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 591.00 | | | 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
242 Autres charges externes. | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | | | 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 675.00 | | | 675.00 |
252 Charges sociales | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 790.00 | | | 82 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 929.00 | | | 127 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 908.00 | | | 12 908.00 |