| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 30 153.00 | 20 633.00 | 9 520.00 | 30 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 873.00 | 9 240.00 | 632.00 | 9 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 716.00 | 26 390.00 | 326.00 | 26 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 221.00 | 56 263.00 | 45 958.00 | 102 221.00 |
BT Marchandises | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BZ Autres créances | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CF Disponibilités | 55 495.00 | | 55 495.00 | 55 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 247.00 | | 68 247.00 | 68 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 468.00 | 56 263.00 | 114 205.00 | 170 468.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 512.00 | 22 295.00 | | 42 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 481.00 | 20 218.00 | | 14 481.00 |
DL TOTAL (I) | 65 793.00 | 51 312.00 | | 65 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 481.00 | 22 611.00 | | 18 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 580.00 | 17 725.00 | | 16 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 259.00 | 14 150.00 | | 13 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 412.00 | 54 487.00 | | 48 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 205.00 | 105 799.00 | | 114 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 182 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 142.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | 2 569.00 | | 2 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 498.00 | 199 114.00 | | 183 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 017.00 | 178 896.00 | | 169 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 481.00 | 20 218.00 | | 14 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VP Divers | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
ST Autres comptes | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 606.00 | | | 44 606.00 |