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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | 1.00 | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 1.00 | | |
028 Immobilisations corporelles | 96 948.00 | 91 557.00 | 5 391.00 | 96 948.00 |
040 Immobilisations financières | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 932.00 | 91 557.00 | 11 375.00 | 102 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 150.00 | | 44 150.00 | 44 150.00 |
072 Créances – Autres | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
084 Disponibilités | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 454.00 | | 93 454.00 | 93 454.00 |
110 Total général Actif | 196 386.00 | 91 557.00 | 104 829.00 | 196 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 90.00 | | | 90.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 380.00 | 174 758.00 | | 171 380.00 |
230 Autres produits | | 14 226.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 380.00 | 188 984.00 | | 171 380.00 |
242 Autres charges externes. | 88 330.00 | 88 347.00 | | 88 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 315.00 | 2 460.00 | | 2 315.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 085.00 | 52 645.00 | | 58 085.00 |
252 Charges sociales | 5 012.00 | 18 905.00 | | 5 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 689.00 | 15 393.00 | | 12 689.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 433.00 | 177 750.00 | | 166 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 946.00 | 11 234.00 | | 4 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | 4 537.00 | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 676.00 | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 474.00 | 6 021.00 | | 4 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 932.00 | | | 102 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |