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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 456 450.00 | | 456 450.00 | 456 450.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 726.00 | | 456 726.00 | 456 726.00 |
CU Autres participations | 456 450.00 | | 456 450.00 | 456 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 295 724.00 | 295 724.00 | | 295 724.00 |
DH Report à nouveau | -2 785.00 | -1 011.00 | | -2 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 365.00 | -1 775.00 | | -1 365.00 |
DK Provisions réglementées | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
DL TOTAL (I) | 306 226.00 | 307 592.00 | | 306 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 539.00 | 148 039.00 | | 149 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | 837.00 | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 500.00 | 148 984.00 | | 150 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 726.00 | 456 576.00 | | 456 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 539.00 | | | 149 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365.00 | 1 775.00 | | 1 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 365.00 | -1 775.00 | | -1 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 149 539.00 | 149 539.00 | | 149 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |