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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BN En cours de production de biens | 447 726.00 | | 447 726.00 | 447 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 132 514.00 | | 132 514.00 | 132 514.00 |
CF Disponibilités | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 527.00 | | 599 527.00 | 599 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 827.00 | | 599 827.00 | 599 827.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | 12 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | -12 345.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69.00 | 27 383.00 | | -69.00 |
DL TOTAL (I) | 28 069.00 | 28 138.00 | | 28 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 812.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 511.00 | 219 884.00 | | 478 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 501.00 | 6 677.00 | | 6 501.00 |
EA Autres dettes | 86 712.00 | 164 879.00 | | 86 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 758.00 | 392 252.00 | | 571 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 827.00 | 420 390.00 | | 599 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 758.00 | 392 252.00 | | 571 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 938.00 | | 141 938.00 | 141 938.00 |
FG Production vendue services | 45 574.00 | | 45 574.00 | 45 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 513.00 | | 187 513.00 | 187 513.00 |
FM Production stockée | | | 172 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 914.00 | 167.00 | | 5 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 914.00 | 167.00 | | 5 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370.00 | 8.00 | | 2 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 370.00 | 8.00 | | 2 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 544.00 | 160.00 | | 3 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 2 568.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 574.00 | 227 909.00 | | 365 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 643.00 | 200 527.00 | | 365 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69.00 | 27 383.00 | | -69.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 511.00 | 478 511.00 | | 478 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 712.00 | 86 712.00 | | 86 712.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 50 869.00 | | | 50 869.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 645.00 | | | 81 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 309.00 | 151 309.00 | | 151 309.00 |
VW T.V.A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 758.00 | 571 758.00 | | 571 758.00 |