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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 103.00 | | 1 130 103.00 | 1 130 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 482.00 | 137 614.00 | 65 867.00 | 203 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 388.00 | 139 134.00 | 1 209 254.00 | 1 348 388.00 |
BT Marchandises | 162 154.00 | | 162 154.00 | 162 154.00 |
BZ Autres créances | 68 099.00 | | 68 099.00 | 68 099.00 |
CF Disponibilités | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 027.00 | | 234 027.00 | 234 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 415.00 | 139 134.00 | 1 443 281.00 | 1 582 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 167.00 | 261 167.00 | | 261 167.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
DG Autres réserves | 259 292.00 | 212 628.00 | | 259 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 136.00 | 71 664.00 | | -1 136.00 |
DL TOTAL (I) | 546 227.00 | 572 363.00 | | 546 227.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 308.00 | 637 443.00 | | 540 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | 4 889.00 | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 942.00 | 145 681.00 | | 139 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 484.00 | 87 825.00 | | 75 484.00 |
EA Autres dettes | | 11 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 757 054.00 | 875 837.00 | | 757 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 281.00 | 1 448 200.00 | | 1 443 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 873.00 | 801 917.00 | | 703 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 553 730.00 | | 1 553 730.00 | 1 553 730.00 |
FG Production vendue services | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 953.00 | | 1 565 953.00 | 1 565 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 035.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 387.00 | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 387.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 079.00 | 518.00 | | 20 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 079.00 | 518.00 | | 160 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 037.00 | -130.00 | | -160 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 085.00 | 1 705 861.00 | | 1 566 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 221.00 | 1 634 197.00 | | 1 567 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 136.00 | 71 664.00 | | -1 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 437.00 | 4 820.00 | | 8 437.00 |