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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 259.00 | 78 041.00 | 59 218.00 | 137 259.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 335.00 | 90 097.00 | 59 238.00 | 149 335.00 |
060 Stock marchandises | 62 952.00 | | 62 952.00 | 62 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 653.00 | | 39 653.00 | 39 653.00 |
072 Créances – Autres | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
084 Disponibilités | 94 893.00 | | 94 893.00 | 94 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 168.00 | | 239 168.00 | 239 168.00 |
110 Total général Actif | 388 504.00 | 90 097.00 | 298 407.00 | 388 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 930.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 486.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 738.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 42 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 407 200.00 | | | 407 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
230 Autres produits | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 260.00 | | | 424 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 813.00 | | | 202 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 316.00 | | | -17 316.00 |
242 Autres charges externes. | 101 126.00 | | | 101 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 795.00 | | | 50 795.00 |
252 Charges sociales | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
262 Autres charges | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 759.00 | | | 403 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
294 Charges financières | 492.00 | | | 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 560.00 | | | 17 560.00 |