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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 951.00 | 6 771.00 | 1 180.00 | 7 951.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 189.00 | 6 989.00 | 1 200.00 | 8 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
072 Créances – Autres | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
084 Disponibilités | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 324.00 | | 42 324.00 | 42 324.00 |
110 Total général Actif | 50 513.00 | 6 989.00 | 43 524.00 | 50 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 677.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 378.00 | | | 67 378.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 389.00 | | | 67 389.00 |
242 Autres charges externes. | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 336.00 | | | 336.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
252 Charges sociales | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
262 Autres charges | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 138.00 | | | 62 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 677.00 | | | 677.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 677.00 | | | 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |