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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 362.00 | 39 602.00 | 31 760.00 | 71 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 762.00 | 40 002.00 | 85 760.00 | 125 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 994.00 | 5 246.00 | 96 748.00 | 101 994.00 |
BZ Autres créances | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
CF Disponibilités | 109 398.00 | | 109 398.00 | 109 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 405.00 | 5 246.00 | 248 159.00 | 253 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 167.00 | 45 248.00 | 333 919.00 | 379 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 421.00 | 108 751.00 | | 150 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 822.00 | 41 671.00 | | 33 822.00 |
DL TOTAL (I) | 190 243.00 | 156 421.00 | | 190 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 182.00 | 37 064.00 | | 30 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 673.00 | 64 414.00 | | 48 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 530.00 | 13 621.00 | | 16 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 993.00 | 50 675.00 | | 24 993.00 |
EA Autres dettes | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 677.00 | 165 774.00 | | 143 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 919.00 | 322 195.00 | | 333 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 792.00 | 165 774.00 | | 123 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 673.00 | | | 48 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 120.00 | | 513 120.00 | 513 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 120.00 | | 513 120.00 | 513 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 1 576.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 1 576.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 726.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 726.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | 850.00 | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 892.00 | 13 743.00 | | 7 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 716.00 | 477 961.00 | | 519 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 894.00 | 436 290.00 | | 485 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 822.00 | 41 671.00 | | 33 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 148.00 | | 1 615.00 | 124 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 748.00 | | 1 615.00 | 69 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 547.00 | 14 455.00 | | 25 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 147.00 | 14 455.00 | | 25 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 202.00 | 2 458.00 | 3 415.00 | 6 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 202.00 | 2 458.00 | 3 415.00 | 6 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 202.00 | 2 458.00 | 3 415.00 | 6 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 458.00 | 3 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 744.00 | | | 95 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 182.00 | 10 297.00 | 19 884.00 | 30 182.00 |
VI Groupe et associés | 48 673.00 | 48 673.00 | | 48 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VP Divers | 890.00 | | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 675.00 | 142 675.00 | 4 000.00 | 146 675.00 |
VW T.V.A. | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 677.00 | 123 792.00 | 19 884.00 | 143 677.00 |