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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 765.00 | 3 111.00 | 1 654.00 | 4 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 429.00 | 14 280.00 | 2 149.00 | 16 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 200.00 | 20 517.00 | 10 683.00 | 31 200.00 |
BT Marchandises | 167 809.00 | | 167 809.00 | 167 809.00 |
BZ Autres créances | 38 928.00 | | 38 928.00 | 38 928.00 |
CF Disponibilités | 44 070.00 | | 44 070.00 | 44 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 139.00 | | 276 139.00 | 276 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 339.00 | 20 517.00 | 286 822.00 | 307 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 401.00 | -91 678.00 | | -133 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 157.00 | -41 723.00 | | -87 157.00 |
DL TOTAL (I) | -198 558.00 | -111 401.00 | | -198 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 205.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 638.00 | 295 214.00 | | 431 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 550.00 | 35 265.00 | | 53 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 380.00 | 333 346.00 | | 485 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 822.00 | 221 945.00 | | 286 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 380.00 | 333 346.00 | | 485 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 269.00 | 17 694.00 | 610 963.00 | 593 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 269.00 | 17 694.00 | 610 963.00 | 593 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 498.00 | |
GE Autres charges | | | 3 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 683.00 | 12 091.00 | | 32 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 683.00 | -12 091.00 | | -32 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 007.00 | 582 810.00 | | 617 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 163.00 | 624 532.00 | | 704 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 157.00 | -41 723.00 | | -87 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 471.00 | | 147.00 | 37 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 6 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 418.00 | 31 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 348.00 | 3 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 21 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 153.00 | | 147.00 | 7 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 017.00 | 2 498.00 | 5 998.00 | 24 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 629.00 | 846.00 | 4 348.00 | 6 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 388.00 | 1 653.00 | 1 650.00 | 17 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 638.00 | 431 638.00 | | 431 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
VB T. V. A. | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 140.00 | 71 140.00 | | 71 140.00 |
VW T.V.A. | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 380.00 | 485 380.00 | | 485 380.00 |