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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 728.00 | 31 230.00 | 9 498.00 | 40 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 811.00 | 107 036.00 | 56 775.00 | 163 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 127.00 | 138 266.00 | 73 861.00 | 212 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BZ Autres créances | 43 243.00 | | 43 243.00 | 43 243.00 |
CF Disponibilités | 87 812.00 | | 87 812.00 | 87 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 452.00 | | 138 452.00 | 138 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 579.00 | 138 266.00 | 212 313.00 | 350 579.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 97 594.00 | 97 594.00 | | 97 594.00 |
DH Report à nouveau | -3 870.00 | | | -3 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 619.00 | -3 870.00 | | 11 619.00 |
DL TOTAL (I) | 141 093.00 | 129 474.00 | | 141 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 326.00 | 50 789.00 | | 27 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 195.00 | 316.00 | | 3 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 953.00 | 23 566.00 | | 26 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 747.00 | 17 199.00 | | 13 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 220.00 | 91 870.00 | | 71 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 313.00 | 221 345.00 | | 212 313.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 392 215.00 | | 392 215.00 | 392 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 215.00 | | 392 215.00 | 392 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 767.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 619.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 237.00 | 403 381.00 | | 405 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 619.00 | 407 251.00 | | 393 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 619.00 | -3 870.00 | | 11 619.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 326.00 | 23 693.00 | 3 633.00 | 27 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 126.00 | 44 537.00 | 3 588.00 | 48 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 220.00 | 67 587.00 | 3 633.00 | 71 220.00 |